| 4001 |
John Hancock Pfd Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4002 |
メットライフ |
Finance |
|
ドル
|
669億500万ドル
|
ドル
|
16億200万ドル
|
302億5300万ドル
|
6573億3100万ドル
|
6875億8400万ドル
|
137億2100万ドル
|
-102億4600万ドル
|
-29億4000万ドル
|
34億7500万ドル
|
| 4003 |
Block, Inc. |
Technology |
|
ドル
|
219億1562万ドル
|
-2億7883万ドル
|
977万2000ドル
|
186億9525万ドル
|
153億7463万ドル
|
340億6989万ドル
|
1億96万ドル
|
6億8320万ドル
|
-2億4013万ドル
|
7億8416万ドル
|
| 4004 |
Alamos Gold Inc. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4005 |
Equus Total Return, Inc. |
|
|
ドル
|
44万ドル
|
-235万ドル
|
111万ドル
|
3731万ドル
|
1522万ドル
|
5253万ドル
|
134万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
134万ドル
|
| 4006 |
Tricon Residential Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4007 |
Grupo Supervielle S.A. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4008 |
Diageo plc |
Consumer Non-Durables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4009 |
Colony NorthStar, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4010 |
Invitation Homes Inc. |
Finance |
|
ドル
|
24億3227万ドル
|
ドル
|
5億2102万ドル
|
101億9043万ドル
|
90億3053万ドル
|
192億2096万ドル
|
11億708万ドル
|
-7億7355万ドル
|
1億1002万ドル
|
3億3353万ドル
|
| 4011 |
Fidelity National Information Services, Inc. |
Miscellaneous |
|
ドル
|
98億2100万ドル
|
14億6700万ドル
|
-66億4700万ドル
|
190億9900万ドル
|
360億600万ドル
|
551億500万ドル
|
43億3500万ドル
|
-13億5200万ドル
|
-34億9300万ドル
|
29億8300万ドル
|
| 4012 |
Sibanye Gold Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4013 |
BHPビリトン・リミテッド |
Basic Industries |
|
ドル
|
538億1700万ドル
|
229億3200万ドル
|
143億2400万ドル
|
ドル
|
527億6600万ドル
|
1012億9600万ドル
|
187億100万ドル
|
-130億6500万ドル
|
-103億1500万ドル
|
56億3600万ドル
|
| 4014 |
TotalEnergies SE |
|
|
ドル
|
2809億9900万ドル
|
ドル
|
210億4400万ドル
|
ドル
|
ドル
|
3038億6400万ドル
|
473億6700万ドル
|
-151億1600万ドル
|
-192億7200万ドル
|
322億5100万ドル
|
| 4015 |
Dominion Diamond Corporation |
Basic Industries |
|
ドル
|
7億2057万ドル
|
799万ドル
|
-3396万ドル
|
12億8053万ドル
|
8億8430万ドル
|
21億6483万ドル
|
1億6390万ドル
|
-2億3434万ドル
|
-6169万ドル
|
-7044万ドル
|
| 4016 |
TSMC（台湾積体電路製造） |
Technology |
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-387億5460万ドル
|
-65億1620万ドル
|
ドル
|
| 4017 |
TAL Education Group |
Consumer Services |
|
ドル
|
10億1977万ドル
|
-9073万ドル
|
-1億3197万ドル
|
38億4464万ドル
|
8億7971万ドル
|
47億2435万ドル
|
735万8000ドル
|
-3億162万ドル
|
-6618万4000ドル
|
-2億9426万ドル
|
| 4018 |
First Trust Energy Infrastructure Fund |
|
|
ドル
|
1億5749万ドル
|
7023万ドル
|
4315万ドル
|
4億5205万ドル
|
10億9606万ドル
|
15億4811万ドル
|
5396万ドル
|
3億7419万ドル
|
-4億2834万ドル
|
4億2815万ドル
|
| 4019 |
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4020 |
HSBC Holdings plc |
Finance |
|
ドル
|
ドル
|
305億4100万ドル
|
245億5900万ドル
|
ドル
|
2兆8460億ドル
|
3兆386億ドル
|
391億1100万ドル
|
-629億1200万ドル
|
-175億5800万ドル
|
ドル
|
| 4021 |
New America High Income Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4022 |
LINE Corporation |
Technology |
|
円
|
1465億9639万円
|
198億9677万円
|
75億6030万円
|
1616億3117万円
|
952億5548万円
|
2568億8665万円
|
287億5323万円
|
-340億8594万円
|
1066億2843万円
|
-53億3271万円
|
| 4023 |
Voya Prime Rate Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4024 |
Pimco Global Stocksplus & Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4025 |
Cohen & Steers Reit and Preferred Income Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4026 |
Pioneer High Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4027 |
Scotts Miracle-Gro Company (The) |
Basic Industries |
|
ドル
|
39億2410万ドル
|
-4億3400万ドル
|
-4億3750万ドル
|
1億4770万ドル
|
41億4910万ドル
|
42億9680万ドル
|
-1億2900万ドル
|
-2億8320万ドル
|
2億5530万ドル
|
-4億1220万ドル
|
| 4028 |
Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4029 |
DTE Energy Company |
Public Utilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4030 |
DTE Energy Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4031 |
The Cushing MLP Total Return Fund |
|
|
ドル
|
78万ドル
|
-181万ドル
|
1459万ドル
|
9997万ドル
|
4980万ドル
|
1億4977万ドル
|
117万ドル
|
0ドル
|
-119万ドル
|
117万ドル
|
| 4032 |
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Tust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4033 |
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4034 |
BRF S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4035 |
Levi Strauss & Co |
Consumer Non-Durables |
|
ドル
|
61億6860万ドル
|
6億4650万ドル
|
5億6910万ドル
|
12億9947万ドル
|
47億3832万ドル
|
60億3780万ドル
|
2億2810万ドル
|
-2億3570万ドル
|
-3億6540万ドル
|
-760万ドル
|
| 4036 |
Concord Medical Services Holdings Limited |
Health Care |
|
ドル
|
ドル
|
-7612万5000ドル
|
-7099万3000ドル
|
ドル
|
39億8927万ドル
|
ドル
|
-3141万9000ドル
|
-1722万3000ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 4037 |
Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4038 |
Brookfield Infrastructure Partners LP |
Consumer Services |
|
ドル
|
88億8500万ドル
|
20億2500万ドル
|
9億400万ドル
|
216億7300万ドル
|
396億5800万ドル
|
613億3100万ドル
|
25億3000万ドル
|
-46億900万ドル
|
21億2600万ドル
|
-20億7900万ドル
|
| 4039 |
Principal Real Estate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4040 |
Signet Jewelers Limited |
Consumer Services |
|
ドル
|
78億4210万ドル
|
6億490万ドル
|
3億7670万ドル
|
15億7860万ドル
|
50億4180万ドル
|
66億2040万ドル
|
7億9790万ドル
|
-5億4540万ドル
|
-4億9000万ドル
|
2億5250万ドル
|
| 4041 |
Nustar GP Holdings, LLC |
Energy |
|
ドル
|
0ドル
|
-3万ドル
|
5507万ドル
|
2億4379万ドル
|
3084万ドル
|
2億7463万ドル
|
4975万ドル
|
4029万ドル
|
-8986万ドル
|
9004万ドル
|
| 4042 |
Sony Group Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4043 |
Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4044 |
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4045 |
Gerdau S.A. |
Capital Goods |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4046 |
Smith & Nephew SNATS, Inc. |
Health Care |
|
ドル
|
52億1500万ドル
|
4億5000万ドル
|
2億2300万ドル
|
ドル
|
47億700万ドル
|
99億6600万ドル
|
4億6800万ドル
|
-4億7200万ドル
|
-9億2600万ドル
|
-400万ドル
|
| 4047 |
Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4048 |
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund, Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4049 |
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4050 |
Zim Integrated Shipping Services Ltd |
|
|
ドル
|
51億6220万ドル
|
-25億1100万ドル
|
-26億8790万ドル
|
ドル
|
58億8800万ドル
|
83億4600万ドル
|
10億2000万ドル
|
17億7650万ドル
|
-28億9290万ドル
|
27億9650万ドル
|
