| 3951 |
Babson Global Short Duration High Yield Fund |
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| 3952 |
Block, Inc. |
Technology |
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ドル
|
219億1562万ドル
|
-2億7883万ドル
|
977万2000ドル
|
186億9525万ドル
|
153億7463万ドル
|
340億6989万ドル
|
1億96万ドル
|
6億8320万ドル
|
-2億4013万ドル
|
7億8416万ドル
|
| 3953 |
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. |
Finance |
|
ドル
|
34兆832億ドル
|
ドル
|
15億9540万ドル
|
29兆5543億ドル
|
-29兆4744億ドル
|
799億620万ドル
|
8兆7315億ドル
|
-3兆473億ドル
|
-9975億5700万ドル
|
5兆6842億ドル
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| 3954 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund |
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| 3955 |
Rentokil Initial |
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| 3956 |
Cenovus Energy Inc |
Energy |
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121億3400万
|
-3億4200万
|
-5億4500万
|
115億9000万
|
136億6800万
|
252億5800万
|
8億6100万
|
-10億7900万
|
-1億6800万
|
-2億1800万
|
| 3957 |
Centene Corporation |
Health Care |
|
ドル
|
1539億9900万ドル
|
29億3000万ドル
|
27億200万ドル
|
259億3700万ドル
|
587億400万ドル
|
846億4100万ドル
|
80億5300万ドル
|
-11億9100万ドル
|
-16億5800万ドル
|
68億6200万ドル
|
| 3958 |
DHT Holdings, Inc. |
Transportation |
|
ドル
|
4億5414万ドル
|
7420万4000ドル
|
6197万9000ドル
|
ドル
|
4億3498万ドル
|
15億847万ドル
|
1億2790万ドル
|
1億1051万ドル
|
-1億7334万ドル
|
2億3842万ドル
|
| 3959 |
Colony NorthStar, Inc. |
|
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| 3960 |
Aenza S.A.A |
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| 3961 |
Korea Equity Fund, Inc. |
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| 3962 |
Invitation Homes Inc. |
Finance |
|
ドル
|
24億3227万ドル
|
ドル
|
5億2102万ドル
|
101億9043万ドル
|
90億3053万ドル
|
192億2096万ドル
|
11億708万ドル
|
-7億7355万ドル
|
1億1002万ドル
|
3億3353万ドル
|
| 3963 |
TCW Special Purpose Acquisition Corp |
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| 3964 |
Sibanye Gold Limited |
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| 3965 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 3966 |
TSMC（台湾積体電路製造） |
Technology |
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-387億5460万ドル
|
-65億1620万ドル
|
ドル
|
| 3967 |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. |
Public Utilities |
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-10億300万ドル
|
-11億3200万ドル
|
ドル
|
| 3968 |
First Trust |
|
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|
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|
|
| 3969 |
Pennsylvania Real Estate Investment Trust |
Consumer Services |
|
ドル
|
2億6182万ドル
|
-1億2411万ドル
|
-2億5951万ドル
|
1億3121万ドル
|
20億4597万ドル
|
21億7718万ドル
|
587万3000ドル
|
-7734万8000ドル
|
1億307万ドル
|
-7147万5000ドル
|
| 3970 |
Alussa Energy Acquisition Corp. |
Finance |
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| 3971 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. |
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| 3972 |
Roblox |
Technology |
|
ドル
|
27億9927万ドル
|
-12億5906万ドル
|
-11億5194万ドル
|
7629万ドル
|
60億9178万ドル
|
61億6807万ドル
|
4億5818万ドル
|
-28億2509万ドル
|
6717万6000ドル
|
-23億6691万ドル
|
| 3973 |
Pharmerica Corporation |
Health Care |
|
ドル
|
20億9110万ドル
|
3840万ドル
|
2160万ドル
|
5億4420万ドル
|
7億5530万ドル
|
12億9950万ドル
|
3080万ドル
|
-9170万ドル
|
4320万ドル
|
-6090万ドル
|
| 3974 |
Sandbridge X2 Corp |
|
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| 3975 |
PIMCO Dynamic Income Fund |
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| 3976 |
Voya Prime Rate Trust |
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| 3977 |
Eagle Point Credit Company Inc. |
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|
| 3978 |
Franklin Universal Trust |
|
|
ドル
|
1358万ドル
|
979万ドル
|
2566万ドル
|
1億9268万ドル
|
6097万ドル
|
2億5365万ドル
|
1191万ドル
|
0ドル
|
-1191万ドル
|
1191万ドル
|
| 3979 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc |
|
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| 3980 |
Pioneer Floating Rate Trust |
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|
| 3981 |
Scotts Miracle-Gro Company (The) |
Basic Industries |
|
ドル
|
39億2410万ドル
|
-4億3400万ドル
|
-4億3750万ドル
|
1億4770万ドル
|
41億4910万ドル
|
42億9680万ドル
|
-1億2900万ドル
|
-2億8320万ドル
|
2億5530万ドル
|
-4億1220万ドル
|
| 3982 |
Eaton Vance Senior Income Trust |
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| 3983 |
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund |
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| 3984 |
DTE Energy Company |
Public Utilities |
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| 3985 |
The Cushing MLP Total Return Fund |
|
|
ドル
|
78万ドル
|
-181万ドル
|
1459万ドル
|
9997万ドル
|
4980万ドル
|
1億4977万ドル
|
117万ドル
|
0ドル
|
-119万ドル
|
117万ドル
|
| 3986 |
PNM Resources, Inc. (Holding Co.) |
Public Utilities |
|
ドル
|
19億3919万ドル
|
2億3134万ドル
|
1億687万ドル
|
23億9905万ドル
|
78億5355万ドル
|
102億5260万ドル
|
5億5117万ドル
|
-10億8840万ドル
|
5億3710万ドル
|
-5億3723万ドル
|
| 3987 |
Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas |
Consumer Non-Durables |
|
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| 3988 |
Braskem S.A. |
Basic Industries |
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| 3989 |
West Fraser Timber Co., Ltd. |
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|
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|
|
| 3990 |
Procore Technologies Inc |
|
|
ドル
|
7億2020万ドル
|
-2億9045万ドル
|
-2億8693万ドル
|
11億1678万ドル
|
6億2363万ドル
|
17億4041万ドル
|
1260万8000ドル
|
-3億4047万ドル
|
3865万2000ドル
|
-3億2786万ドル
|
| 3991 |
Periphas Capital Partnering Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 3992 |
Copa Holdings, S.A. |
Transportation |
|
ドル
|
29億6503万ドル
|
4億5038万ドル
|
3億4805万ドル
|
ドル
|
31億9825万ドル
|
46億9036万ドル
|
7億5854万ドル
|
-5億5215万ドル
|
-2億7369万ドル
|
2億639万ドル
|
| 3993 |
Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3994 |
Geopark Ltd |
Energy |
|
ドル
|
10億4957万ドル
|
4億2907万ドル
|
2億2443万ドル
|
ドル
|
8億5839万ドル
|
9億7397万ドル
|
4億6747万ドル
|
-1億5367万ドル
|
-2億8655万ドル
|
3億1379万ドル
|
| 3995 |
Smith & Nephew SNATS, Inc. |
Health Care |
|
ドル
|
52億1500万ドル
|
4億5000万ドル
|
2億2300万ドル
|
ドル
|
47億700万ドル
|
99億6600万ドル
|
4億6800万ドル
|
-4億7200万ドル
|
-9億2600万ドル
|
-400万ドル
|
| 3996 |
Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3997 |
Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3998 |
Adecoagro S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
ドル
|
13億4772万ドル
|
2億4980万ドル
|
1億860万ドル
|
ドル
|
19億4521万ドル
|
31億885万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 3999 |
Cousins Properties Incorporated |
Consumer Services |
|
ドル
|
7億6229万ドル
|
ドル
|
1億6744万ドル
|
46億4694万ドル
|
28億9006万ドル
|
75億3701万ドル
|
3億6516万ドル
|
-3億3449万ドル
|
-3569万ドル
|
3066万7000ドル
|
| 4000 |
Aercap Holdings N.V. |
Technology |
|
ドル
|
75億8041万ドル
|
ドル
|
31億4784万ドル
|
165億8904万ドル
|
544億1095万ドル
|
710億ドル
|
52億6143万ドル
|
-31億8296万ドル
|
-20億1171万ドル
|
20億7846万ドル
|
