| 6201 |
AllianceBernstein Holding L.P. |
Finance |
38億6215万6988
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
2億6418万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
2億9397万ドル
|
ドル
|
-2億9397万ドル
|
ドル
|
| 6202 |
AllianzGI Convertible & Income Fund |
|
|
ドル
|
8120万ドル
|
-1億7554万ドル
|
-1億7554万ドル
|
8億4151万ドル
|
2291万ドル
|
8億6442万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6203 |
AllianzGI Convertible & Income Fund II |
|
|
ドル
|
6159万ドル
|
-1億3388万ドル
|
-1億3388万ドル
|
6億3799万ドル
|
1749万ドル
|
6億5548万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6204 |
Brookfield Renewable Partners L.P. |
Public Utilities |
|
ドル
|
50億3800万ドル
|
ドル
|
6億1600万ドル
|
ドル
|
ドル
|
761億2800万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6205 |
Chesapeake Granite Wash Trust |
Energy |
|
ドル
|
3638万ドル
|
3423万ドル
|
5331万ドル
|
6322万ドル
|
17万ドル
|
6339万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6206 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. |
Transportation |
|
ドル
|
ドル
|
4368万9000ドル
|
-8022万4000ドル
|
ドル
|
42億3291万ドル
|
44億6765万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6207 |
Enduro Royalty Trust |
Energy |
1億2045万
|
ドル
|
922万ドル
|
849万ドル
|
849万ドル
|
1億732万ドル
|
0ドル
|
1億732万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6208 |
Globant S.A. |
Technology |
|
ドル
|
20億9593万ドル
|
1億9896万ドル
|
1億5850万ドル
|
ドル
|
9億4873万ドル
|
27億3535万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6209 |
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. |
Consumer Services |
29億4838万1647
|
ドル
|
4億3888万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6210 |
Avista Healthcare Public Acquisition Corp. |
Health Care |
1億2320万
|
ドル
|
ドル
|
-459万1834ドル
|
-209万3913ドル
|
500万8ドル
|
ドル
|
3億1279万ドル
|
-58万6604ドル
|
ドル
|
-32万7578ドル
|
ドル
|
| 6211 |
BioTelemetry, Inc. |
Health Care |
6424万2838
|
ドル
|
ドル
|
-1303万1000ドル
|
-1296万2000ドル
|
237万4000ドル
|
166万5000ドル
|
403万9000ドル
|
-994万8000ドル
|
ドル
|
35万ドル
|
ドル
|
| 6212 |
DragonWave Inc |
Public Utilities |
102万1000
|
ドル
|
4391万6000ドル
|
-1491万4000ドル
|
-1588万8000ドル
|
-323万3000ドル
|
4524万1000ドル
|
4200万8000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6213 |
G. Willi-Food International, Ltd. |
Consumer Non-Durables |
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-781万2000ドル
|
ドル
|
-1621万7000ドル
|
ドル
|
| 6214 |
Gladstone Capital Corporation |
Consumer Non-Durables |
9億9504万8474
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
4266万8000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-1086万ドル
|
ドル
|
1015万4000ドル
|
ドル
|
| 6215 |
Gladstone Investment Corporation |
|
5億425万6748
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
3554万7000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-450万4000ドル
|
ドル
|
-674万3000ドル
|
ドル
|
| 6216 |
Golar LNG Limited |
Consumer Services |
|
ドル
|
2億6774万ドル
|
5億2409万ドル
|
9億3905万ドル
|
29億17万ドル
|
13億7938万ドル
|
42億7956万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6217 |
MakeMyTrip Limited |
Consumer Services |
|
ドル
|
5億9303万ドル
|
2360万4000ドル
|
-1116万8000ドル
|
ドル
|
4億8376万ドル
|
13億5982万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6218 |
Monroe Capital Corporation |
|
1億6293万876
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-278万6000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
1410万9000ドル
|
ドル
|
-2672万2000ドル
|
ドル
|
| 6219 |
MYOS RENS Technology Inc. |
Health Care |
1231万3718
|
ドル
|
103万2000ドル
|
-421万8000ドル
|
-425万8000ドル
|
118万ドル
|
185万8000ドル
|
303万8000ドル
|
-236万7000ドル
|
ドル
|
241万6000ドル
|
ドル
|
| 6220 |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. |
|
6億7427万4378
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
345万3000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-4996万2000ドル
|
ドル
|
4769万6000ドル
|
ドル
|
| 6221 |
PennantPark Investment Corporation |
|
4億9114万485
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-2474万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-1940万2000ドル
|
ドル
|
5204万3000ドル
|
ドル
|
| 6222 |
Saban Capital Acquisition Corp. |
Finance |
2億8168万7214
|
ドル
|
162万5844ドル
|
ドル
|
91万4982ドル
|
500万1ドル
|
2億4698万ドル
|
2億5198万ドル
|
-58万5516ドル
|
ドル
|
-1371ドル
|
ドル
|
| 6223 |
Solar Capital Ltd. |
|
8億7123万7504
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
7638万8000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-7688万3000ドル
|
ドル
|
-729万6000ドル
|
ドル
|
| 6224 |
LEAP THERAPEUTICS, INC. |
Health Care |
4806万2978
|
ドル
|
ドル
|
-5676万3000ドル
|
-5459万6000ドル
|
5886万6000ドル
|
1148万7000ドル
|
7035万3000ドル
|
-4904万4000ドル
|
ドル
|
-21万ドル
|
ドル
|
| 6225 |
VEON Ltd. |
Public Utilities |
|
ドル
|
37億5500万ドル
|
11億6300万ドル
|
-900万ドル
|
ドル
|
ドル
|
150億8300万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6226 |
Avenue Therapeutics, Inc. |
Health Care |
4875万1248
|
ドル
|
ドル
|
-804万3000ドル
|
-355万2000ドル
|
390万5000ドル
|
357万9000ドル
|
684万5000ドル
|
-759万6000ドル
|
ドル
|
1054万1000ドル
|
ドル
|
| 6227 |
Checkpoint Therapeutics, Inc. |
Health Care |
4893万4152
|
ドル
|
ドル
|
-5833万3000ドル
|
-6262万4000ドル
|
-1948万3000ドル
|
3277万3000ドル
|
1329万ドル
|
-5755万4000ドル
|
ドル
|
1488万7000ドル
|
ドル
|
| 6228 |
Citius Pharmaceuticals, Inc. |
Health Care |
1億142万2922
|
ドル
|
ドル
|
-3331万6045ドル
|
-3364万646ドル
|
1億282万ドル
|
1057万3057ドル
|
1億1399万ドル
|
-2836万1256ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6229 |
SendGrid, Inc. |
Technology |
25億7739万8720
|
ドル
|
1億1188万ドル
|
-557万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6230 |
Gordon Pointe Acquisition Corp. |
Finance |
4518万7500
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-2416ドル
|
2万2584ドル
|
ドル
|
33万4816ドル
|
-122ドル
|
ドル
|
3315ドル
|
ドル
|
| 6231 |
Barings BDC, Inc. |
|
10億1824万3872
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
1億2799万ドル
|
11億9655万ドル
|
14億8089万ドル
|
26億7745万ドル
|
7694万4000ドル
|
ドル
|
-1億4583万ドル
|
ドル
|
| 6232 |
Y-mAbs Therapeutics, Inc. |
Health Care |
5億2970万2970
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-2142万7000ドル
|
1億98万ドル
|
2688万4000ドル
|
1億2786万ドル
|
-2723万2000ドル
|
ドル
|
10万ドル
|
ドル
|
| 6233 |
Collier Creek Holdings |
|
0
|
ドル
|
ドル
|
-99万8232ドル
|
797万4313ドル
|
500万7ドル
|
ドル
|
4億5174万ドル
|
-35万9637ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6234 |
Bain Capital Specialty Finance, Inc. |
|
10億6592万2995
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
1億548万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
-3億1683万ドル
|
ドル
|
2億3833万ドル
|
ドル
|
| 6235 |
Brainsway Ltd. |
Health Care |
|
ドル
|
2717万7000ドル
|
-1268万3000ドル
|
-1334万9000ドル
|
ドル
|
ドル
|
6447万7000ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6236 |
Seneca Biopharma, Inc. |
Health Care |
2871万867
|
ドル
|
1万3520ドル
|
-1067万5546ドル
|
-1626万6820ドル
|
976万7916ドル
|
328万1228ドル
|
1304万9144ドル
|
-902万5129ドル
|
ドル
|
1446万5916ドル
|
ドル
|
| 6237 |
Alussa Energy Acquisition Corp. |
|
0
|
ドル
|
ドル
|
-519万525ドル
|
-758万615ドル
|
500万9ドル
|
ドル
|
2億9043万ドル
|
-191万1404ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6238 |
Gores Holdings IV, Inc. |
Finance |
|
ドル
|
ドル
|
-3万9002ドル
|
-3万9002ドル
|
-1万4002ドル
|
ドル
|
41万2494ドル
|
-17万3880ドル
|
ドル
|
17万5000ドル
|
ドル
|
| 6239 |
Anebulo Pharmaceuticals Inc |
|
6846万3692
|
ドル
|
ドル
|
-1178万3599ドル
|
-1173万2338ドル
|
1060万1350ドル
|
106万8801ドル
|
1167万151ドル
|
-968万3133ドル
|
ドル
|
638万2065ドル
|
ドル
|
| 6240 |
Blackstone Secured Lending Fund. |
|
60億5842万3177
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
6億1195万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
4億5881万ドル
|
ドル
|
-4億3216万ドル
|
ドル
|
| 6241 |
Douglas Elliman Inc |
|
9846万5125
|
ドル
|
11億5317万ドル
|
-454万1000ドル
|
-562万2000ドル
|
2億7045万ドル
|
2億7994万ドル
|
5億5040万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6242 |
Dermata Therapeutics Inc |
|
918万4417
|
ドル
|
ドル
|
-967万4486ドル
|
-961万913ドル
|
602万1854ドル
|
92万2634ドル
|
694万4488ドル
|
-883万4164ドル
|
ドル
|
427万6652ドル
|
ドル
|
| 6243 |
First Wave BioPharma Inc |
|
3995万9937
|
ドル
|
ドル
|
-1267万8066ドル
|
-1462万9642ドル
|
274万2152ドル
|
269万7547ドル
|
543万9699ドル
|
-2234万4079ドル
|
ドル
|
1573万9531ドル
|
ドル
|
| 6244 |
Humanigen Inc |
|
1万1908
|
ドル
|
251万4000ドル
|
-6830万4000ドル
|
-7073万ドル
|
-4676万5000ドル
|
5796万ドル
|
1119万5000ドル
|
-7669万8000ドル
|
ドル
|
1683万7000ドル
|
ドル
|
| 6245 |
Ikena Oncology Inc |
|
8107万3626
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
1億4696万ドル
|
2529万ドル
|
1億7225万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6246 |
PharmaCyte Biotech Inc |
|
1825万8450
|
ドル
|
ドル
|
-645万5494ドル
|
-431万5993ドル
|
7269万344ドル
|
58万6581ドル
|
7327万6925ドル
|
-379万3731ドル
|
ドル
|
-1355万9743ドル
|
ドル
|
| 6247 |
Petros Pharmaceuticals Inc |
|
97万9475
|
ドル
|
599万2054ドル
|
-1991万5749ドル
|
-2003万7573ドル
|
1670万2467ドル
|
1571万8747ドル
|
3242万1214ドル
|
-1279万7325ドル
|
ドル
|
-162万3983ドル
|
ドル
|
| 6248 |
Renalytix Plc |
|
4453万5324
|
ドル
|
340万3000ドル
|
-4222万1000ドル
|
-4560万7000ドル
|
696万7000ドル
|
2366万2000ドル
|
3062万9000ドル
|
-3408万5000ドル
|
ドル
|
1638万6000ドル
|
ドル
|
| 6249 |
Woodside Energy Group Ltd |
|
|
ドル
|
139億9400万ドル
|
33億700万ドル
|
17億2200万ドル
|
ドル
|
201億9100万ドル
|
553億6100万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 6250 |
Mill City Ventures III Ltd |
|
1724万188
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
1834万2339ドル
|
22万3230ドル
|
1856万5569ドル
|
-488万8302ドル
|
ドル
|
404万1795ドル
|
ドル
|
